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投资要点
受AI、数据要素、信创加持行业呈现高景气。
(资料图)
计算机板块整体看好，重视AI、数据要素、信创三大主线，计算机行业将会持续景气。首先，在三大产业主线上：AI 主线目前首选龙头公司和网络安全。数据要素关注政务信息化公司在政务数据运营端的落地情况。信创产业关注Q2 订单落地情况。其次，在细分板块上：全年景气赛道首选密码安全、遥感卫星应用两条产业链。
AI 将成为最强产业变革主线。
我们预计未来国内AI 大模型将与各垂直应用场景深度融合。OpenAI 发布AI 大模型GPT-4，在多模态任务、复杂问题推理等领域取得重大突破，并在多项人类测试中表现优异，我们认为：多模态作为AI 大模型发展的核心趋势，GPT-4 支持文本和图像输入并输出文本，是在多模态领域实的重要突破，随着模型算法的持续迭代，未来有望融合音频、视频等模态数据，进一步提升跨模态任务的处理能力，延伸应用场景。百度“文心千帆”在演示中展现出了解决实际场景下复杂问题的能力，未来国内AI 大模型服务的实用性有望大幅提升，应用生态有望加速构建。
细分行业龙头公司具较大发展潜力，首推【广联达】。
公司是中国领先的智慧建筑平台型软件厂商，我们预计公司将迎来AI 带动估值提升+业绩超预期的戴维斯双击。我们预计AI 大模型有望在建筑行业多点应用，公司是较有希望落地智慧建筑类产品的公司，因此AI 大模型有望带动公司的估值提升。新成本业务有望提升公司云收入增长，增强中长期云业务成长空间和确定性。
我们持续推荐的卫星产业链和数据要素公司一季度表现向好。整体板块全年可关注收入利润剪刀差。
1Q23 在订单复苏和AI、数字经济和信创加持下，行业整体迎来收入稳健增长，利润反弹。
我们预计营收高增速的公司有山大地纬、航天宏图、安恒信息、数字政通、纳思达、拓尔思和海天瑞声；预计营收保持稳定增长的公司有安恒信息、奇安信、启明星辰、万兴科技、新炬网络和新点软件；预计营收保持韧性的为金山办公、信安世纪、亚信安全、美亚柏科、绿盟科技、广联达、深信服和三未信安。预计归母净利润将迎来高增速的公司为龙芯中科、山大地纬和纳思达。
风险提示
订单复苏不及预期；AI 大模型应用于垂直领域不及预期；信创、数字经济、国产替代政策落地不及预期；行业竞争加剧。
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