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私募证券产品统计观察(2023年第21期) 天天快看点

2023-05-31 08:33:09 来源：中信证券股份有限公司

(资料图片仅供参考)

“债牛”鏖战正酣，债券私募投资“攻不忘守”

近期A股市场起伏不定，债券市场却持续迎来“火热盛夏”行情。在债券市场整体收益率出现大幅下行的同时，全市场信用利差也在持续压缩。在当下“债牛”暗战正酣之际，债券私募机构对于短中期债市的投资心态却相对纠结。一方面，受访私募对于债市中期走向预期积极；另一方面，在具体策略应对和组合、久期等方面的构建上，“攻不忘守”的投资思路成为多家债券私募的策略“主流”。从多家受访债券私募对于债市的中期研判来看，各方对于市场的预期仍保持积极，对于债市的中期走向普遍抱有“正面研判”。但在目前的最新策略应对上，却难言全面积极。产业债中行业的选择、个券信用等级、组合久期等因素，仍然是各方的重要考量。从机构博弈角度来看，据招商证券监测统计，仅在4月当月，公募基金、理财、保险等资金合计净买入信用债规模达3300亿元左右。其中，公募基金买入1年期以上信用债的力度明显加大，理财资金的发力，则更多集中在到期期限在1年内的短债。

（中国证券报，2023-05-24）

七成私募基金，近3年正收益

根据私募排排网统计，2020年以来成立，截至2023年5月有业绩更新的私募基金产品共1094只，近3年平均收益为38.07%。其中，取得正收益的有843只，占比为77.06%。分规模来看，3年期规模在50亿以上的榜单中，前十名收益均超90%，主观股票多头产品为主；3年期规模在10亿-50亿的榜单中，前十名收益均超150%，主观股票多头占据六席；3年期规模在0-10亿的榜单中，前十名收益均超180%，主观股票多头占比下降。在50亿以上的大规模私募公司旗下产品前十名中，近3年收益均超过了95%。从策略来看，既有主观头多产品，也有量化多头、量化CTA等产品。获得近3年收益冠军的是聚鸣投资旗下“聚鸣章玉价值成长”，收益达264.32%。

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