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基金研究周报：机构风险偏好提升 ETF资金净流入医药、大金融看热讯

2023-06-09 18:30:04 来源：上海证券有限责任公司

(资料图片)

主要观点

基金市场概况：近一周（2023年06月02日-2023年06月08日）各基金类别收益均值持平，其中国际（QDII）基金收益表现相对较好，过去一周收益均值为2.6%。

股票型基金中，近一周大部分基金类别收益均值为负，其中平衡混合型基金收益表现相对较好，过去一周收益均值为-0.22%。

ETF宽基资金流：近一周ETF资金净流入科创50最多（+30.14亿元），其次为创业板指（+27.43亿元）、上证50（+18.78亿元）、沪深300（+12.26亿元）、中证500（+5.99亿元）、科创创业50（+1.16亿元）；ETF资金净流出中证1000（-3.2亿元）。

ETF主题资金流：近一周ETF资金净流入医药生物最多（+40.67亿元），其次为大金融（+33.47亿元）、消费（+18.29亿元）、周期（+7.45亿元）、新能源（+6.13亿元）；ETF资金显著净流出TMT（-14.2亿元）。

基金仓位测算：我们以中信风格为划分标准，测算普通股票型、偏股混合型基金仓位。近一周权益基金的股票仓位小幅增加，短期加仓周期、金融、稳定风格，短期减仓成长、消费风格。

行业/主题基金：各分类基金过去一周大金融、周期主题基金表现较好，近一周收益均值分别为2.76%、0.79%。

其中，大金融主题的嘉实金融精选A（005662）、大金融主题的富国金融地产行业A（006652）、大金融主题的房地产LOF（160218）近一周收益分别为6.78%、6.44%、6.33%，近期收益表现较好。

风险提示

系统性风险，政策风险，模型失效风险。

关键词

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