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头条焦点：晨会纪要

2023-06-28 09:22:08 来源：平安证券股份有限公司

(资料图片仅供参考)

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【平安证券】行业月报*房地产*5年期LPR如期下调,市场修复仍存曲折*强于大市20230627

研究分析师 : 杨侃投资咨询资格编号 : S1060514080002

研究分析师 : 王懂扬投资咨询资格编号 : S1060522070003

研究分析师 : 郑茜文投资咨询资格编号 : S1060520090003

核心观点 : 随着前期积压需求释放殆尽,市场再次进入弱修复通道,由于5月楼市供需转弱,政府供地谨慎,土拍规模维持低位,房企持续聚焦核心地块,部分热点城市民企拿地积极性复苏。受上年高基数影响,6月重点城市销售表现依旧承压;往后看,随着5年期LPR下降进一步打开房贷利率下行空间及上年成交基数走低,7月后同比数据有望逐步改善。短期关注销售转弱带来的政策博弈机会,中长期关注积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企招商蛇口、越秀地产、保利发展、中国海外发展、滨江集团、华发股份、万科A、金地集团等;同时建议关注物业管理企业及产业链机会,如保利物业、招商积余、绿城管理控股、东方雨虹、科顺股份、伟星新材、坚朗五金等。

【平安证券】策略周报*港股策略周报:地缘波动,立足防御*20230627

研究分析师 : 薛威投资咨询资格编号 : S1060519090003

研究分析师 : 魏伟投资咨询资格编号 : S1060513060001

核心观点 : 全球股指集体下跌,港股表现弱势,恒生行业指数集体下行。全球衰退预期重燃,欧洲风险较大。海外股市估值较高,谨防高位回落风险。近期,以俄乌战争局势变换纷纭,当前的局势仍不明朗,未来一段时间地缘局势的波动仍存在较大变数,这可能会对港股市场产生一定冲击。同时,人民币汇率波动加剧,也引发了市场的关注。在这样的背景下,从港股配置角度来看,我们建议投资者转向谨慎防御的策略,关注三大防御属性较强的主线:1)估值有重构空间的高股息国有企业;2)以腾讯、网易、心动等为代表的

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