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晨会纪要|天天时快讯

2023-07-06 11:37:25 来源：兴业证券股份有限公司

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策略：Beta 行情：向六大低位方向扩散

市场将迎来一波beta 行情：战略布局时点后，积极做多窗口已经开启；随着近期经济悲观预期缓解，同时政策宽松呵护预期升温，叠加外部因素的冲击也逐步过去，市场有望迎来做多窗口。Beta 行情：向六大低位方向扩散：于我们对市场当前的判断，Beta 行情之下，后续可以重点关注中报景气向好或者下半年基本面存在改善预期、前期涨幅居后、拥挤度在低位的板块。结合以上几个维度，我们筛选得到军工、半导体、创新药、食品饮料、交运和煤炭六大方向，后续有望低位修复。

风险提示：关注经济数据波动，政策超预期收紧，美联储超预期加息等。

金工：全新的基金选股能力因子构建

由于数据源等原因，选基因子同质化现象相对较为明显。我们使用卡尔曼滤波和卡尔曼平滑方法构建基金选股Alpha 能力因子，相比传统线性回归法因子IC 有明显提升。并且加入多因子选基模型后，明显提升了合成因子预测能力以及选基组合表现。

风险提示：报告内容基于历史数据和模型，存在变化或失效的风险。

医药：智翔金泰（688443.SH）：技术平台驱动高效创新，自免新星冉冉升起

产业资本与创新团队深度融合，助力公司稳健发展。搭建多个创新技术平台，保证创新品种持续高效输出。首个申报上市的国产IL-17 单抗，国内银屑病药物市场快速增长。全球首个狂犬病被动免疫双抗，国内市场挖掘潜力大。

风险提示：新药研发失败、临床进展不及预期、价格降幅超预期。

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