晨会纪要

【常规内容】

宏观与策略

(相关资料图)

宏观专题:国内经济短期降速或源于分配机制改革而非资产负债表衰退

固定收益快评:可交换私募债跟踪-私募EB 每周跟踪

固定收益周报:转债市场周报-新券上市步入高峰

策略周报:蓄力向上，保持定力

行业与公司

非金属建材行业2023 年8 月投资策略暨中报前瞻：政策密集落地期，建议逢低配置

基础化工周报：国际油价大幅上行，钾肥价格触底反弹

电新行业周报:锂电产业链周评（8 月第2 周）-国内外电动车销量同比稳步增长，锂盐价格小幅下跌

电新行业周报:风电/电网产业链周评（8 月第2 周）-哈密-重庆特高压项目开工，甘电入浙项目前期工作抓紧推进

电新行业周报:储能产业链周评8 月第2 周：美国储能二季度装机放量，氢能产业标准体系建设指南出炉

电新行业周报:光伏产业链周评（8 月第2 周）组件价格持续探底，光伏玻璃价格探涨

海外市场专题:海外市场速览-港股即将打开较优布局窗口

金属行业快评:金属行业周度市场观察（8.7-8.13）

通信行业周报2023 年第25 期：运营商上半年稳健增长，工信部鼓励数据确权标准制定

商贸零售行业专题:跨境电商系列专题三：乘风破浪，掘金跨境蓝海—从Temu、SHEIN、Shopee 的比较探析跨境电商产业链建设

社会服务行业双周报（第63 期）：第三批出境团队游目的地放开，海底捞发布盈喜预告

交通运输行业周报：出境团队游再度扩容，中美直航班次量有望翻倍

医药生物周报（23 年第32 周）：海外CXO 龙头企业业绩及估值复盘，海外眼科龙头23Q2 业绩跟踪

半导体8 月投资策略及联发科复盘：半年报披露期，关注二季度受益下游备货的龙头企业

双环传动(002472.SZ) 深度报告:以车端与机器人业务为核，打造精密齿轮平台型供应体系

东方雨虹(002271.SZ) 财报点评:结构优化、盈利改善，经营质量稳步提升

中国移动(600941.SH) 财报点评:上半年净利润增长8%，数字化转型成效显著

工业富联(601138.SH) 财报点评:1H23 净利润同比增长4.21%，AI 算力需求激增带动盈利能力提升

思瑞浦(688536.SH) 财报点评:-二季度收入环比微降，拟收购创芯微股权

沪硅产业(688126.SH) 财报点评:短期业绩受行业周期性影响，300mm 硅片产能继续增加

李宁(02331.HK) 海外公司财报点评:上半年收入增长13%，跑步品类流水增长33%

宝胜国际(03813.HK) 海外公司财报点评:上半年收入增长11%，店效坪效均双位数增长

阿里巴巴-SW(09988.HK) 海外公司财报点评：淘天收入与用户数增长亮眼，分拆后非电商业务减亏明显

东方财富(300059.SZ) 财报点评:基金销售下滑，AI 探索二次增长

东方盛虹(000301.SZ) 财报点评:二季度业绩环比显著提升，新材料成长可期

金融工程

金融工程周报:热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第108 期）

金融工程周报:主动量化策略周报-成长稳健组合今年以来相对主动股基指数超额收益12.62%

金融工程周报:港股投资周报-市场持续调整，南向资金呈持续流入态势

金融工程周报:多因子选股周报-成长因子表现出色，本年中证1000 指数增强组合超额7.53%

金融工程周报:基金周报-10 家公募申报中证2000ETF，上交所修订指数基金开发指引

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