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资产管理巨头Franklin Templeton公布市政债封闭式基金19(a)通知|焦点热议

2026-06-30 22:27:32 来源：环球市场播报

【资料图】

资产管理巨头Franklin Templeton近日宣布，旗下两只市政债封闭式基金——Putnam Managed Municipal Income Trust（NYSE： PMM）和Putnam Municipal Opportunities Trust（NYSE： PMO）的19（a）月度分配通知现已公布。

根据1940年投资公司法第19（a）条的要求，这些通知为投资者提供了基金月度分配资金来源的详细信息，帮助股东了解其收到的分配款构成。

最新数据显示，PMM基金2026年3月的月度分配为每股0.0265美元，全部来自净投资收入，占比100%。从2025年11月至2026年3月的本财年累计来看，该基金已分配0.1325美元，其中94.5%来自净投资收入，0.2%来自短期资本利得，5.3%来自资本返还。

PMO基金方面，3月月度分配为每股0.0393美元，同样100%来自净投资收入。截至2026年3月的本财年累计分配达0.4323美元，其中90.7%来自净投资收入，2.2%来自短期资本利得，7.1%来自资本返还。

值得注意的是，根据此前公布的管理分配计划，PMM和PMO基金2026年6月的月度分配金额分别上调至每股0.0330美元和0.05200美元，较此前分别增加0.0065美元和0.0127美元。

Franklin Templeton提醒投资者，19（a）通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，不代表税务申报用途。实际分配金额和来源取决于基金在剩余财年的投资表现，并可能因税务法规而调整。基金将在日历年结束后向股东发送1099-DIV表格，用于联邦所得税申报。

从长期表现来看，截至2026年2月底，PMM基金近五年平均年化总回报率为1.30%，当前分配率约为4.64%；PMO基金近五年平均年化总回报率为1.18%，当前分配率约为4.06%。

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