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本期为亮马组合周报第十九期，更新了中信证券6 月金股组合、最新中观行业景气指标，供投资者参考。
本期更新了中信证券6 月金股组合。经中信证券研究部行业组共同推荐，中信证券6 月金股组合共包含10 只成分股，其中：
1）医药股1 只，包括迈瑞医疗；
2）制造类个股4 只，包括中集车辆、科沃斯、正帆科技、万马股份；3）科技类个股5 只，包括中际旭创、中兴通讯、富创精密、传音控股、工业富联。
策略2023 年下半年观点更新：乘风破浪。步入“转折之年”的A 股，受投资者预期和心态变化的影响，市场波动较大。本轮经济恢复是渐进和渐次的过程，政策全面呵护经济持续稳定增长，A 股盈利在压制因素缓解后，下半年将迎来底部温和复苏。与此同时，海外金融风险、欧美衰退、大选周期三因素叠加，持续扰动市场。随着基本面预期逐步改善，投资者心态将重归平稳，其行为模式也将从短期主题博弈重回长期业绩主导。在投资模式转换期，A 股市场波动依然较大，乘风破浪时，建议以业绩为纲，兼顾政策主线。具体而言，在二、三季度，重点配置“安全”主线中有政策催化或业绩优势的品种，进入四季度则开始切换至复苏交易。
中观景气量化更新：制造与保险基本面维持高景气，低估值景气上行赛道值得关注。根据中信证券研究部数据科技组模型，高景气行业建议关注机械、汽车、保险，以上板块中期成长预期与短期景气水平均处于历史高位，细分赛道建议关注旅游及休闲、文化娱乐、乘用车；低估值景气上行视角，有色金属、电力及公共事业、轻工制造，估值处于中期底部且中期成长预期与短期景气水平均处于历史较高水平。
风险因素：疫情影响超预期；中美科技、贸易和金融领域摩擦加剧；国内政策及经济复苏进度不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌冲突进一步升级。
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