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世界今日报丨广发流动性跟踪周报(6月第1期)：上周两融规模上升 南下资金流出

2023-06-06 16:30:38 来源：广发证券股份有限公司

股市流动性跟踪

一级市场：上周IPO 规模为54 亿元，前一周IPO 规模为87 亿元。

二级市场：上周两融规模上升，新发基金规模下降，A 股二级市场总体呈现资金净流出。流入方面，国内基金（股票+混合）新发行57 亿元，北上资金流入50 亿元，两融融资增加32 亿元；流出方面，南下资金流出63 亿元，重要股东减持116 亿元，交易费用96 亿元。


(资料图片)

2023 年6 月（截至6 月2 日），北上资金净流入50 亿元。上周净流入行业前五名是电子、计算机、电力设备、医药生物、基础化工，净流出行业前五名是食品饮料、非银金融、银行、商贸零售、传媒。

2023 年6 月（截至6 月2 日），南下资金净流出63 亿元。当月净买入个股前五为美团点评-W、中国石油化工股份、中国石油股份、中远海控、新东方在线。

恒生一级行业净买入前三名为资讯科技业、公用事业、原材料业；恒生二级行业净买入前三名为软件服务、公用事业Ⅱ、工用运输。

投资者情绪：上周融资交易占比为7.1%，前一周为7.1%；上周日度换手率为1.1%，前一周为0.9%；上周机构资金流出104 亿元。

限售股解禁：上周限售股解禁616 亿元，前一周限售股解禁56 亿元，预计本周限售股解禁1090 亿元。

全市场流动性跟踪——“量”：货币投放及派生基础货币投放：上周央行公开市场操作及MLF 净投放610 亿元。上周投放逆回购790 亿元，有180 亿元逆回购到期，逆回购净投放610 亿元。

信用货币派生：2023 年4 月，M1 增速5.3%（前一期5.1%）；M2 增速12.4%（前一期12.7%）。2023 年4 月新增社融1.22 万亿元（前一期约5.38 万亿元），金融机构新增人民币贷款0.72 万亿元。

全市场流动性跟踪——“价”：资金利率及汇率货币市场：上周短端利率大部分下行。上周SHIBOR 隔夜利率下行13BP，R001 下行11BP，R007 下行22BP，DR007 下行22BP，3 个月同业存单收益率下行3BP。

国债市场：上周1Y 国债收益率下行5BP 至1.97%，10Y 国债收益率下行3BP 至2.70%，期限利差上行2BP 至0.72%。

风险提示：疫情控制反复，全球经济下行超预期，海外不确定性等。

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