晨会纪要

【重点推荐】

(资料图片)

行业与公司

百联股份（600827.SH） 深度报告：华东地区零售业龙头，积极求变升级释放竞争活力

【常规内容】

宏观与策略

宏观快评：6 月PMI 数据解读-服务业有望领跑内生复苏固定收益快评：可交换私募债跟踪-私募EB 每周跟踪固定收益月报：债海观潮，大势研判（期待改革政策释放内生增长潜力-2023 年7 月）

固定收益周报：转债市场周报-权益市场震荡，转债估值压缩策略专题：策略专题研究-沪市公司分红提质增效，中特估引导价值回归策略周报：PMI 边际改善，关注中报对行情影响行业与公司

房地产行业2023 年7 月投资策略：看好七月销售环比企稳基础化工行业专题：健康甜味剂行业专题-阿洛酮糖，天然健康甜味剂，看好市场需求增长

7 月暨化工行业中期行业投资策略：看好电子特气、阿洛酮糖、天然气顺价、芳纶、轮胎的投资方向

电新行业周报：锂电产业链周评（7 月第1 周）-6 月国内电动车需求持续向好，锂盐价格小幅下行

电新行业周报：光伏产业链周评（6 月第5 周）-硅料硅片价格触底，三季度装机需求有望加速释放

电新行业周报：风电/电网产业链周评（7 月第1 周）-海上风电竞配开工快速推进，南方电网加大电网投资力度

电新行业周报：储能周报6 月第5 周：上半年储能中标量已超去年，年产万吨制氢项目陆续投产

纺织服装行业快评：纺织服装海外跟踪系列三十一-耐克四季度收入增长及库存改善情况好于预期

社会服务行业双周报（第60 期）：首部人服机构管理规定发布，华住拟加速下沉扩张

医药生物周报（23 年第26 周）：“十四五”大型医用设备配置规划发布，有望加速进口替代

交通运输行业2023 年7 月投资策略：油运胜率继续提升，关注菜鸟对快递板块影响

传媒行业快评：AIGC 系列研究-Unity 发布AI 新产品并完善AI Hub 布局，游戏场景AI 落地有望加速

公用环保2023 年7 月投资策略：CCER 重启加速利好新能源企业，初期交易价格有望攀高

海外市场专题：海外市场速览-港股维持窄幅震荡，静待业绩上修波司登（03998.HK） 海外公司财报点评：2023 财年净利润增长4%，品牌升级稳步推进

工业富联（601138.SH） 深度报告：布局“高端智能制造+工业互联网”，受益AI 算力井喷需求

景旺电子（603228.SH） 财报点评：多品类协同发展，车用、数通等高端产品占比提升

唯品会（VIPS.N） 海外公司快评：“品牌特卖”定位顺应趋势，料收入利润增长亮眼

金融工程

金融工程周报：热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第102 期）金融工程周报：主动量化策略周报-半年度收官，成长稳健组合今年以来满仓收益16.39%

金融工程周报：多因子选股周报-估值因子表现出色，本周三大指增组合均战胜基准

金融工程周报：港股投资周报-上半年港股低估值板块领涨，港股精选组合本周超恒生指数3.00%

金融工程周报：基金周报-半导体材料设备主题ETF 密集申报，公募基金规模创新高

金融工程日报：创业板指涨1.6%，北向合计净流入37 亿元

关键词