全球产业趋势跟踪周报：2023世界人工智能大会有哪些主题投资机会？

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近期市场交易热点主要围绕世界人工智能大会预期和船周期。2023 世界人工智能大会将于7 月6 日至8 日在上海世博中心及世博展览馆举办，关注与大会相关的数据要素、人形机器人、大模型三大主题投资机会。船周期相关的造船方向，造船需求旺盛，国际市场份额领先，船舶企业收入利润持续改善；油运方向，油运经济复苏预期叠加运价回升，油运周期有望来临。产业趋势上，关注新能源产业技术发展下的结构性投资机会；复合集流体方面，关注镀膜与超声波滚焊设备，不同基膜技术路线演进与下游验证进展；新能源汽车方面，关注电池新技术和汽车智能化细分方向。政策端，6 月政策聚焦产业端，建议关注数字经济、制造业高质量发展情况。

【市场交易热点】热点一：世界人工智能大会。2023 世界人工智能大会将于7 月6 日至8 日在上海世博中心及世博展览馆举办，关注与大会相关的数据要素、人形机器人、大模型三大产业机会。热点二：船周期。造船方面，造船需求旺盛，国际市场份额领先，船舶企业收入利润持续改善；油运方面，油运经济复苏预期叠加运价回升，油运周期有望来临。

【全球产业趋势】关注新能源产业技术发展下的结构性投资机会。复合集流体：

近期，多家公司公告获得PET 复合铜箔设备安装和产品订单，这意味着复合集流体正式走出实验室，步入商业化。建议关注镀膜与超声波滚焊设备，不同基膜技术路线演进与下游验证进展。新能源汽车：伴随新能源传统旺季来临，新能源车产业链存在诸多投资机会。销量端，新能源车传统旺季来临，新能源车行业销量高增；技术端，磷酸锰铁锂电池产业链有望实现0 到1 的飞跃；政策端，指导性文件推动汽车智能化。建议关注电池新技术和汽车智能化细分方向? 【重要政策追踪】6 月政策聚焦产业端，建议关注数字经济、制造业高质量发展情况。据不完全统计，6 月共出台58 条重要政策，其中涉及财经委会议提到的促进人口高质量发展政策4 条，优化营商环境、提振信心政策2 条，房地产政策13条，除房地产外的产业政策共39 条，政策重点关注产业发展。从上周的边际变化来看，数字经济相关政策接连出台，《制造业可靠性提升实施意见》发布，从顶层设计上重点聚焦机械、电子、汽车三个行业的高质量发展。

【重要资讯】亚马逊：旗下公司Zoox 宣布，已开始在拉斯维加斯的公共道路上测试Robotaxi，这标志着没有踏板或方向盘的自动驾驶汽车首次在内华达州的公共道路上运行。目前，Zoox 的测试局限在拉斯维加斯西南部地区的一英里环路内，计划在未来几个月内扩大路测范围。特斯拉：特斯拉第二季度汽车产量47.97 万辆，预估45.66 万；第二季度交付量46.61 万，预估44.84 万，产销均超预期。

【短期产业趋势关注及建议】从短期角度，7 月需要重点关注五大具备边际改善的赛道：集成电路（存储、封测、材料）、数字经济（数据要素）、新能源汽车（整车、电池、自动驾驶）、AI+（应用、算法、算力）、光伏（N 型组件）。

【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。

【全球股市表现】上周全球股市涨多跌少，产业方面，上周A 股涨幅较高的产业指数为：POE 胶膜、HJT 电池、抗病毒面料。板块方面，上周全球股市能源、材料板块表现相对较好，医疗保健、日常消费板块表现相对较差。过去一周大涨的200 亿美元以上市值公司中，可选消费、信息技术行业公司居多；过去一周领跌的200 亿美元以上市值公司中，日常消费、医疗保健行业公司居多。

风险提示：本文所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成投资建议。

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