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【趋势展望】
指数再“躺平”！以史为鉴，当下这些方向胜率最大27 日，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌，深成指领跌。沪深两市成交额7800亿，较上个交易日缩量122亿。
结构上看，汽车零部件开盘大涨，全天保持强势，多股涨停；钢铁、船舶、航天航空等板块涨幅居前。跌幅榜来看，科技赛道全线下挫，半导体、算力、数据要素等板块领跌。
(资料图片仅供参考)
整体来看，大盘延续弱势震荡走势，预计在接下来等待经济数据验证的时间里，指数都将延续这种“波澜不惊”的态势。在此期间， 把握结构性热点机会比纠结指数涨跌更重要 。
自7月政治局会议召开以来，两市热点演绎节奏出现了很大的变化：顺周期方向的地产链、汽车链，乃至地产中上游的建材、钢铁、有色等迎来快速反弹；而前期大涨的AI主线与数字经济主线则集体调整。
这背后的核心逻辑是： 7 月政治局会议将稳增长的优先级提前，使得宏观经济预期边际向好，推动前期超跌的顺周期板块估值修复 。
这一现象也符合历史经验。复盘2008年、2022年两轮政策出台前后各大板块走势，可以发现， 在政策出台前超跌的方向，往往会在政策出台后拥有超额收益。而政策出台前大涨的方向，往往会在政策出台后步入调整 。
因此，投资者短期无需过于关注指数涨跌，沿着经济复苏的思路，积极把握顺周期方向的轮动修复即可。
配置上，继续关注地产链（ 房地产开发、装修、家居、家电 等）、资源品（ 煤炭、钢铁、铜、铝 等）等顺周期方向。
汽车链在智联车新国标与大众入股小鹏等众多利好催化下，有望成为阶段领涨主线，重点关注 零部件 （尤其是智能驾驶方向）的反弹机会。
另外，半导体、机器人、人工智能等硬科技赛道集体调整，短期谨慎应对。但高层坚定高质量发展的决心不改，科技股中期布局价值仍在，耐心等待新的催化剂。
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