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摘要：
人工智能为代表的TMT板块拔估值已告一段落，4月是风格从成长向业绩高确定板块切换的时点；美国银行业危机未结束，资金继续向货币基金
迁移，银行业贷款规模被动收缩；
(相关资料图)
美股分母冲击叠加分子冲击，外加日债泡沫破
灭流动性冲击，美股泡沫有望被刺破；
二季度全球性经济金融危机继续演化，有望看
到全球三大泡沫连续破灭后的壮丽宏观景象；
股市节奏上，需防范二季度的“倒春寒”；
居民部门资产负债表衰退，大宗商品面临弱现
实，二季度面临下行冲击，黑色系走出断头铡刀；市场预期美联储8月转鸽，四季度降息；
中央政府部门大规模加杠杆是必然选择，时点
在经济周期的底部--夏季；
大类资产轮动配置2023 年4 月组合：
权益类资产：以人工智能为代表的数字经济类ETF仓位在4月10日开盘后全部降至低配。全部ETF持仓已在3月通过开立股指期货空单进行完全对冲；债券类资产：低配10年期国债期货多头合约；高配美国10年期国债期货多头合约；大宗商品资产：2022年9月已构建完成以工业品为主的30个品种空头合约组成商品指数空头投资组合；3月20日、21日将黑色系空单仓位全线上调至高配；避险资产：高配黄金期货、白银期货多头合约；海外股指：低配恒指、恒指科技、道指、标普指数、纳指股指期货空头合约；外汇资产：低配港交所美元兑人民币期货多头合约；
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