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蒙娜丽莎(002918):Q1业绩转正 销售结构持续优化-每日热文

2023-04-28 08:18:02 来源:兴业证券股份有限公司


(资料图片)

投资要点

公司披 露2023 年一季报。实现营收11.01亿元,同比+3.55%,实现归母净利0.07 亿元,同比+109.35%,扣非后归母净利0.07 亿元,同比+108.69%。

公司2023 年一季度实现综合毛利率24.51%,同比+5.40pct。

公司期间费用占比为21.41%,较去年同期-3.61pct。1)销售费用率7.13%,同比-2.70pct;2)管理费用率8.82%,同比-0.58pct;3)财务费用率为2.16%,同比+1.14pct;4)研发费用率3.30%,同比-1.48pct。

公司期间经营性现金流净额为-1.63 亿元,较去年同期-0.25 亿;每股经营性现金流净额为-0.39 元,同比-0.06 元/股。从收、付现比的角度来看,公司一季度收、付现比分别为105.52%、150.20%,分别较上年同期变动-16.24pct、+5.68pct。

现金流方面,经营活动产生的现金流量净额-1.63 亿元,同比-17.87%;投资活动产生的现金流量净额-0.97 亿元,同比+45.82%;筹资活动产生的现金流量净额1.38 亿元,同比+51.66%。

盈利预测:我们预计2023-2025 年归母净利分别为4.97、6.62、8.18 亿元,EPS 分别为1.20、1.60、1.97 元,4 月26 日股价对应动态PE 分别为14.0、10.5、8.5X,维持“增持”评级。

风险提示:原材料价格波动;宏观经济波动;市场竞争加剧

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