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银华基金王海峰：擅用周期逆向投资

2023-05-04 19:28:26 来源：华宝证券股份有限公司

(资料图)

王海峰：投资年限7.15 年，北京大学硕士毕业，具备生物工程、经济学和软件工程的复合学科背景。2008 年加入银华基金，历任行业研究员、研究主管、投资经理助理等职务，具备专户管理经验。2016 年3 月开始管理公募基金产品，目前在管产品5 只，截至2023Q1 在管产品规模总计124.54 亿元，代表产品为银华鑫盛LOF。

投资框架：自上而下选行业和自下而上选个股相结合。行业层面，主要布局在大周期、大消费、大金融和大科技，实时追踪市场关键指标和横向比较行业风险收益比，最终实现在相对均衡配置基础上的适度偏离；个股层面，以企业内在价值为基础，优选基本面优秀且估值合理的标的，擅长左侧布局，及时止盈止损，严控组合潜在风险。

产品业绩：代表产品银华鑫盛LOF，截至2023 年4 月21 日，任职累计收益（未剔除3 个月建仓期）为198.97%，相对同期沪深300 和华宝高权益仓位混合型基金指数的超额收益分别为176.08%和100.26%。

风格特征：仓位适时灵活调整，行业配置均衡分散的同时做到阶段性相对侧重，行业配置能力较出色，同时随着市场走势灵活调整持仓风格，近期产品呈现大盘价值风格。

风险提示：基金的过往业绩及基金经理管理其他产品的历史业绩不代表未来表现；本报告根据历史公开数据整理，存在失效风险，不代表对基金未来资产配置情况的预测，不构成投资建议。本报告所提及的基金产品仅供分析使用，不代表推介。

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