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2023-05-08 11:27:08 来源:平安证券股份有限公司


(资料图片仅供参考)

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【平安证券】策略月报*全球大类资产配置月报:避险首选黄金,逢低优配港股*20230507

研究分析师 : 魏伟 投资咨询资格编号 : S1060513060001研究分析师 : 薛威 投资咨询资格编号 : S1060519090003核心观点 : 全球股市涨跌不一,港股显著调整。联储加息后进入观察期,市场博弈降息开启时点。在当前欧美等西方通胀中枢显著提升的背景下,美债利率下行的空间可能不会太大,而黄金价格却可以受益于通胀中枢的上行而获得提振。所以,黄金的避险性价比或高于美债。虽然美联储加息完成后进入观察期,但与此同时,市场也失去了对美联储货币政策的预期指引,好比大海中航行的轮船,看不到前方的灯塔。加之无论是经济前景,还是金融市场,风浪与暗礁并不罕见,国际市场的波动率在未来一段时间将有所加大。在这样的背景下,配置均衡与多样化的重要性有所提升,同时在海外权益投资上,更多关注有壁垒优势和稳定现金流的企业。5月港股布局应当把握市场波动下的逢低优配机遇,并在标的选择上兼顾胜率和赔率。具体来说,我们推荐三大赛道机会:互联网、高端制造、上游周期。

【平安证券】策略季度报告*2022年年报及2023年一季报业绩综述:实体盈利筑底,消费景气改善*20230507

研究分析师 : 魏伟 投资咨询资格编号 : S1060513060001研究分析师 : 张亚婕 投资咨询资格编号 : S1060517110001核心观点 : A股非金融盈利筑底,ROE延续回落。风格比较上,价值优于成长,龙头优于中小盘。行业结构上,从困境反转和景气延续两个维度筛选23Q1高景气行业,景气度明显改善的集中在出行消费行业、传媒和计算机、证券及保险;景气延续的集中在新能源和高端制造的细分板块。第一,周期板块盈利显著回落;第二,新兴制造业高景气延续;第三,消费板块景气回升,服务消费优于商品消费;第四,TMT板块表现分化,AI技术浪潮下的需求增长推动传媒和计算机盈利改善;第五,金融和地产普遍有改善。展望后续,实体企业盈利底部基本确认,后续经济复苏成果将进一步体现在上市公司业绩改善上,但斜率或相对平缓,整体节奏呈现逐季修复,结构上,新旧产业业绩景气分化延续,出口仍有承压。

【平安证券】科大讯飞(002230.SZ)*事项点评*公司发布星火大模型,人工智能核心竞争力进一步提高*推荐20230507

研究分析师 : 付强 投资咨询资格编号 : S1060520070001研究分析师 : 闫磊 投资咨询资格编号 : S1060517070006核心观点 : 盈利预测与投资建议:我们维持对公司2023-2025年的业绩预测,EPS 分别为0.67元、0.88元和1.17元,对应5月5日收盘价的 PE 分别约为86.9、66.0、49.8倍。公司是我国人工智能领域龙头企业,“讯飞星火认知大模型”的发布,将进一步提高公司在人工智能领域的核心竞争力,公司在我国人工智能领域的龙头地位将进一步巩固。我们认为,星火认知大模型与公司教育、办公等应用场景的深度融合,将为公司发展带来巨大的想象空间。我们看好公司的未来发展,维持“推荐”评级。

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