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2023年5月大类资产走势展望：短线未明中线向好持仓观察逢低增配

2023-05-16 13:19:52 来源：国泰君安证券股份有限公司

(相关资料图)

权益：短线未明中线向好，持仓观察逢低增配

要点：当前依旧是调整格局，短线方向主要看大金融；中长线趋势向好，建议持仓观望、多看少动，比较充分的回撒是较好的买点。

债券：利率或窄幅震荡，短期仍具下行动能，警惕预期反转要点：经济延续“弱复苏”，短期政策或偏温和，需关注信贷扩张持续性；偏弱情绪与欠配压力共振下，利率短期或仍具下行动能商品：弱复苏下利好驱动不足，大宗商品或将延续震荡走弱要点：海内外经济复苏缓慢的“弱现实”持续，政策刺激的“强预期”有待兑现，商品大概率仍然将维持震荡走弱态势。

黄金：金价震荡偏强，继续建议原仓持有

要点：中期而言，黄金保值需求拐点渐现，避险需求依然高涨，金价上行趋势仍在，目前建议原仓持有，观察其能否有效突破。

汇率：经济复苏趋缓，人民币震荡回调

要点：国内经济复苏斜率趋缓，中美经济周期动能边际反转，人民币面临阶段性回调压力，汇率或震荡走弱。

风险提示：地缘政治冲突超预期；全球疫情形势超预期恶化；全球经济衰退超预期；海外货币政策紧缩超预期；海外市场波动加剧；国内疫情影响超预期；宏观货币政策不及预期；经济下行超预期；量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

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