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全球投资一周数据聚焦-焦点热讯

2023-05-22 09:33:18 来源：光大证券股份有限公司


(相关资料图)

本周全球大类资产走势分化，日经225指数领涨。日经225指数上涨4.8%，纳斯达克指数上涨3.04%，标普500指数上涨1.65%，恒生指数下跌0.9%，恒生国企指数下跌1.04%。布伦特原油、美元指数上涨，黄金下跌港股Wind二级行业：其中媒体（+4.34%）、家庭与个人用品（+2.39%）涨幅居前。食品与主要用品零售（-19.74%）、房地产（-3.99%）跌幅居前。美股标普500二级行业：其中半导体及其设备（+8.73%）、银行业（+5.38%）涨幅居前。公用事业（-4.2%）、电信服务（-3.59%）跌幅居前。

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本周港股交易量较上周有所减少，恒指换手率下降0.097%至0.21%，而港股卖空金额占比则由上周13.67%上升到16.83%。美股交易量较上周减少，标普500换手率下降至2.24%。

本周港股估值水平下降，恒指PE（TTM）在均值以下的水平。本周美股估值上升。标普500PE（TTM）位于历史均值附近。

风险溢价（ERP）方面，当前港股ERP位于历史均值加一倍标准差附近，美国ERP低于历史均值分行业估值来看，除日常消费外，其余港股Wind一级行业均位于历史均值减一倍标准差以下，处在低估值水平。美股方面，目前标普500一级行业估值分化，公用事业位于历史均值加一倍标准差附近，原材料、房地产则处于历史低位。

港股方面，市场对恒指2022财年EPS预期增速为10.59%。其中汽车与汽车零部件和零售业净利润增速预测增速上调幅度较大。

美股方面，本周标普500预期盈利增速下调至-1.19%。

港股本周近30日港股通资金净流入相比上周减少76.62亿至486.2亿港元美国10年期国债收益率上升至3.7%。

2023年4月，工业增加值单月增速为5.6%，社零单月增速为18.4%，固投1-4月累计增速为4.7%下周将有包括美国核心PCE物价指数、个人消费支出以及欧元区制造业PMI等重要经济数据公布。

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