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计算机行业周报：中证协发布《证券公司网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》_每日焦点

2023-06-12 07:29:38 来源：东莞证券股份有限公司

(资料图)

投资要点：

行情回顾及估值：申万计算机板块本周（06/05-06/09）累计下跌0.35%，跑赢沪深300指数0.30个百分点，在申万行业中排名第14名；申万计算机板块6月累计上涨1.86%，跑赢沪深300指数0.86个百分点，在申万行业中排名第9名；申万计算机板块今年累计上涨29.63%，跑赢沪深300指数30.53个百分点，在申万行业中排名第3名。估值方面，截至6月9日，SW计算机板块PE TTM为70.78倍，处于近5年86.66%分位、近10年81.87%分位。

产业新闻：1、中证协6月9日正式发布《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，明确了六大类31项主要任务。最终版计划较征求意见稿有所变化，券商信息科技平均投入金额不少于2023 年至2025 年平均净利润的10%或平均营业收入的7%，征求意见稿为三个年度信息科技平均投入金额则不少于上述三个年度平均净利润的8%或平均营业收入的6%，要求投入比重有所提升。2、讯飞星火认知大模型V1.5发布，现场展示了在学习、办公、医疗、工业等领域的落地应用，其中工业AI“羚机一动”一并发布。同时，讯飞星火APP和小程序在会上亮相，包括纯语音对话、多模态输入、多终端支持、多功能小助手等功能。

此外，科大讯飞还将AI口语助手升级为星火语伴APP。3、华为常务董事、智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。4、据Tech星球消息，字节跳动正在内部测试一款AI对话类产品，这款产品被称为“Grace”。

周观点：经历2年多调整后，行业指数去年10月开始在信创、数据要素等数字经济的细分赛道带动下触底反弹；今年以来，随着人工智能大模型热潮的兴起，算法、算力、数据、应用等环节出现较大幅度上涨。展望下半年，建议紧抓人工智能技术变革周期以及数字经济政策周期的机遇，关注AI（算力、算法、数据、应用）、数据要素、数据安全、信创等细分方向。相关标的包括中国长城、浪潮信息、广电运通、科大讯飞、启明星辰、数字政通、新国都、易华录、彩讯股份、首都在线、恒生电子、宝信软件、星环科技-U、龙芯中科、福昕软件、金山办公、优刻得-W、卓易信息等。

风险提示：政策推进不及预期；下游需求释放不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧等。

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