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零售＆美容护理行业2023Q2基金持仓分析：零售、美容护理环比减配

2023-07-31 20:41:39 来源：西南证券股份有限公司


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零售、美容护理环比减配。2023年Q2商贸零售行业重仓市值为147.9亿元，环比下降44.8%，商贸零售超配-0.75%，环比下降0.11pp。商贸零售行业总计重仓个股39 支，占全行业重仓个股数的1.3%；零售个股重仓持有基金数为292 家，占全行业基金数的0.4%。2023 年Q2美容护理行业重仓市值为145.7亿元，环比下降26.8%，美容护理超配0.13%，环比下降0.1pp。美容护理行业总计重仓个股18 支，占全行业重仓个股数的0.6%；美容护理个股重仓持有基金数为390 家，占全行业基金数的0.6%；。

零售子板块：跨境电商继续走强，免税占比下降。跨境电商、免税、家居零售各板块重仓市值分别16.7 亿元（环比+271% ）、83.9 亿元（环比-50.9%）、0.1 亿元，分别占商贸零售重仓总市值的11.3%、56.4%、0.1%。

美容护理子板块：化妆品板块占比有所下降。化妆品板块重仓市值为40.8 亿元，环比下降32.5%，重仓市值占美容护理行业重仓市值比为28%。

从公募基金重仓家数来看，公募基金重仓家数前五名排序如下。商贸零售：中国中免（88 家）、国联股份（28 家）、北京人力（25 家）、小商品城（24家）、王府井（19 家）。美容护理：爱美客（160 家）、珀莱雅（65 家）、科思股份（45 家）、名臣健康（27 家）、上海家化（20 家）。

从公募基金重仓总市值来看，公募基金重仓总市值前五名排序如下。商贸零售：

中国中免（67.1 亿元）、国联股份（25.5 亿元）、王府井（16.4 亿元）、小商品城（10.9 亿元）、北京人力（10.5 亿元）。美容护理：爱美客（87.8 亿元）、珀莱雅（24.6 亿元）、名臣健康（11.5 亿元）、科思股份（8.7 亿元）、百亚股份（4.6 亿元）。

从重仓市值环比情况来看，公募基金重仓市值环比排序如下。商贸零售：天虹股份（环比+791.8%）、小商品城（环比+509.9%）、焦点科技（环比+427.3%）、重庆百货（环比+340.7%）、北京人力（环比+33.5%）。美容护理：水羊股份（环比+1269%）、名臣健康（环比+278.5%）、洁雅股份（环比+139.5%）、科思股份（环比+76.2%）、珀莱雅（环比+22.9%）。

风险提示：进出口贸易不及预期、消费复苏不及预期、化妆品销售不及预期。

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