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利率债日报

2023-08-24 11:46:20 来源：财达证券股份有限公司

(资料图片)

资金方面:08月21日央行投放340亿7天，本日到期60亿7天，净投放资金280亿。本日资金面上午平衡偏紧，午后转松，利率中枢维持高位，DR001上涨1BP至1.94%，DR007小幅下行5BP至1.88%。

现券方面:本日资金面延续松贵，上午银行间同业拆借中心公布LPR数据，1年前下调10BP至3.45%，5年期维持4.2%不变，市场对于5年期 LPR维持不变理解为房贷利率端对地产刺激力度减弱，加之权益市场低开低走收盘跌破3100点，债券市场全天走强，国债期货高开高走大幅收涨，现券收益率中长端下行明显，短端由于资金价格偏贵，小幅上行。截止收盘，1年期国开小幅上行2.25BP，3年期国开下行0.75BP，5年期国开下行1.25BP，10年国债下行1.85BP，10年国开下行1.6BP，30年国债下行2.85BP。

债市观点:本次 MLF 降息并未带来房贷端(长期 LPR)调降，因此推断近期央行货币政策降准、降息的主要目的可能是为了助力地方债务风险化解，化债端口分为两个部分，一是通过地方政府信用(地方专项债)为隐性债务进行部分兜底；二是通过商业银行为地方融资平台提供长期低利率债务融资以置换地方政府隐性高利率债务，因此保持商业银行息差在合理水平上显得十分有必要。关注人民币汇率、地产销售高频数据、经济高频数据。

风险提示:本资料仅供财达证券证券投资业务部委员会机构业务部客户内部参考，不做对外发布使用，投资决策由客户做出，投资风险由客户承担。本文所含信息均来源于公开资料，本机构对所载意见、评估及预测不承诺盈利可能性，对使用本观点所引致的任何损失不承担任何责任。文中所载建议可能因市场因素的变化而减弱甚至失效，从而导致后续决策实用性削弱甚至不适用的情况。

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