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2023年市场策略报告：风禾尽起春芽萌生

2023-01-04 15:17:32 来源：长城证券股份有限公司

(资料图)

市场展望：

短期看疫后修复，中长期成长仍将占优。本轮国内疫情传播速度超出预期，新增病例数量达峰的推测时间可能提前。短期冲击后，国内需求修复可能加快。过去三年，资本扩张速度来看，制造业>农业>服务业>房地产，制造业内部增速成长＞消费＞周期。短期来看，疫后复苏将成为市场主线；中长期来看，成长增速仍将占优。

行业配置建议：1、疫后复苏方面，伴随防疫机制的完善，出行线（航空线、酒店餐饮、旅游）的基本面和估值已逐渐修复，而食品饮料（白酒、啤酒、乳品、调味品）、医药生物（CXO、医疗器械）等估值暂未跟上业绩增速，有较高关注价值。2、成长方面，建议持续关注信创安全和数字经济产业，以及业绩增速向好的新能源部分方向（风电、新能源运营、储能等）。3、防御方面，银行、券商等基本面向好概率大，且一直处于低估值状态，可作为防守板块进行配置。

主题投资：重点关注国企价值重估、数据要素产业、制造业自主可控、全面注册制改革等。

港股策略：国内消费与港股行情呈现较大正相关性，防疫优化提振内需利好港股，尤其是恒生科技的业绩可能迎来较大程度的修复。

风险提示：疫情再度反复；国内需求不及预期；部分企业业绩不及预期；国内政策出台不及预期；美联储政策转向加快；地缘冲突升级风险等。

关键词医疗器械风禾尽起医药生物

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