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全球即时看！A股策略周报：反弹期关注人形机器人和传媒赛道

2023-05-29 20:30:56 来源：东方财富证券股份有限公司

(资料图)

本周（5 月22 日-26 日）创50 国证2000 创业板综表现居前，分别为-0.14%、-0.39%、-0.65%。

申万一级行业角度，本周涨跌幅前五的分别是公用事业（1.08%）、通信（0.37%）、环保（0.24%）、汽车（0.19%）、机械设备（0.04%）。

行业中下跌的分别是煤炭（-6.22%）、建筑装饰（-3.82%）、非银金融（-3.73%）、房地产（-3.48%）、石油石化（-3.21%）。

本周（5 月22 日-26 日）主力资金净流入居前的概念板块分别是国资云概念（本周净流入2.28 亿）、TOPCon 电池（本周净流入2.27 亿）、汽车一体化压铸（本周净流入1.74 亿）、液冷概念（本周净流入1.24亿）、建筑节能（本周净流入0.85 亿）。

北向资金本周成交净买入-178.88 亿元。外资净买入规模前三名分别为浪潮信息（5.49 亿元）、中兴通讯（5.32 亿元）、爱旭股份（4.93亿元）。

两融资金方面，截止5 月25 日，本周融资净流入-31.46 亿元，两融余额为16104.19 亿元。行业层面，非银金融（11.23 亿元）、银行（5.67亿元）、建筑装饰（5.53 亿元）净买入居前。个股层面，山西汾酒（6.05亿元）、民生银行（4.48 亿元）、中国平安（3.82 亿元）净买入居前。

本周观点：美国债务上限终于在5 月28 日达成协议。市场资金避险情绪将会重新改善。周五北向资金虽然呈现95.62 亿净流出，但是本轮外资流出的冲击有望在海外风险事件减弱后减缓，人民币在破7 后续贬值空间不大，有望重新维持震荡状态。接下来核心反弹主线重新关注于人形机器人和AI+应用领域。特斯拉人形机器人潜在应用爆发，人民日报作为官媒明确提出挖掘机器人产业更大潜力。人型机器人核心零部件如伺服系统、减速器、控制系统等，还包括机器人的传感器、末端执行器，通过机器视觉和人工智能进行操纵，可以完成工业方面如汽车、电子、金属领域。AI 应用方面ChatGPT 手机APP 在苹果应用商店已经获得超过50 万次下载，AI 在应用后续市场爆发将是接下来核心主线，继续关注AIGC 从硬件、算法、应用的反弹机会及中特估（建筑、交运）估值修复。

【风险提示】

市场流动性风险

全球地缘政治风险

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