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市场回顾(6月1周)：情绪触底 V型反攻

2023-06-04 12:12:40 来源：国盛证券有限责任公司

一周要闻点评：稳增长预期升温，外资明显回流，TMT 向顺周期切换。

(资料图)

稳增长预期升温，A 股“V 型”震荡，沪指反攻至3230 点：本周4 月工业企业利润、5 月PMI 继续普降均对经济预期造成扰动，进而引发稳增长政策预期向上，叠加周五外资大幅回流，指数“V”型震荡，沪指反攻至3230 点。前四日“弱经济”主导，基本面继续下行，行情由经济弱相关的TMT 板块主导，周五转向“稳增长”，政策加码预期升温，市场主线转向地产链为代表的顺周期板块。

要闻：1、1-4 月规上工业企业盈利同比-20.6%，前值-21.4%；2、5 月中采制造业PMI 为48.8，继续普降；非制造业PMI 为54.5；3、欧洲央行公布5 月货币政策会议纪要表示欧洲通胀前景仍然过高；4、美国债务上限法案在国会获得通过，有望在6 月3 日由总统拜登签署；5、美国5 月新增非农就业人数远超预期，7 月FOMC 加息预期有所抬升。

A 股行情复盘：指数多数上涨，科技和上游资源占优。

指数与风格：指数多数上行，科创50 和中证1000 涨幅居前，周度涨跌幅分别为1.41%和1.22%。风格表现来看，科技和上游资源、小盘、高市盈率和微利股占优。

行业表现：涨跌互现，传媒、计算机和通信涨幅居前。英伟达宣布将人工智能引入游戏；上海发文支持民营企业参与数据、算力等基础设施建设。

领涨指数：近20 交易日科创50 占优，通信、电子、计算机领涨。

估值跟踪：指数估值集体回升，行业估值分化程度小幅扩大。

海外行情回顾：全球股市多数上涨，A 股表现靠后。

全球股市：多数上涨，纳斯达克、道琼斯工业和日经225 占优。

美股市场：指数全面上涨，可选消费、房地产和材料占优。

港股市场：指数全面上涨，原材料业、资讯科技业与非必需性消费占优。

大类资产表现：美债利率有所回落，国内风险偏好回升。

绝对表现：商品价格多数上涨，仅原油小幅下跌，美债利率、美元指数均有所回落，人民币汇率贬值。

相对表现：中美利差有所收敛，德美利差有所扩大，万得全A 口径下的修正风险溢价有所回落，对应国内风险偏好有所回升。

风险提示：海外波动加剧；宏观经济政策超预期变化；监管政策超预期扰动。

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