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深度宏观宏观策略日报：纳斯达克隐含经济周期预期位于历史较高水平

2023-07-03 19:35:31 来源：中银国际证券股份有限公司

(资料图片仅供参考)

在我们2022 年12 月7 日发布的《大类资产交易深度报告：基于经济周期的大类资产价格趋势研究》中，我们提出了基于经济周期预测大类资产价格的框架，并观察到历史上纳斯达克指数同比变动大致领先美国经济周期约半年。

基于上述发现，我们可以推导出纳斯达克指数所隐含的对于美国经济周期的计价程度。

尽管美国经济周期仍处于放缓的阶段，但是在AI 概念的推动下（近期美股上涨行情有所扩散），近段时间以来美股持续震荡走高。其中，纳斯达克指数年初至今已经上涨超过30%。我们的模型显示目前纳斯达克指数所隐含的对于美国经济周期的乐观程度已经处于历史波动范围的上限。我们因此提示对近期美股的火热行情保留一份谨慎。

风险提示：历史规律失效。

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