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投资要点
军工企业陆续披露半年报业绩预告，过半数企业业绩增速中枢超20%。截至7 月31 日，我们跟踪的134 家军工行业上市公司中，共有35 家公司披露2023 年半年报业绩预告。其中，雷科防务、中直股份、航宇微、新兴装备、航发科技、中国船舶、铂力特以及中国重工，这8 家公司业绩预告净利润增速中枢在100%以上，18 家公司2023H1 净利润预计增速中枢在20%以上。
中期调整落地渐行渐近，国际关系错综复杂背景下看好军工发展机遇。2023 年作为“十四五”规划承上启下的一年，下半年各领域“十四五”规划中期调整都有望落地。当前，国际关系错综复杂，我们继续看好中期调整后军工行业发展机遇。
军工行业经过了过去近两年时间的较快增长，未来或进入稳定增长期，细分领域业绩差异显著，结构分化加剧或为未来趋势。随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外，随着中国日益走向世界舞台中央，军贸出口有望成为军工板块新的增长点。建议关注以下两条投资主线：
1）航空航天高景气延续，建议关注增长更持久、有超额增速的标的，包括中航沈飞、钢研高纳、菲利华、图南股份、盟升电子、振华科技、北摩高科、航天电器、航发控制等；
2）军工新趋势，建议关注军工新技术、新产品、新市场，包括国睿科技、航天彩虹、国博电子、臻镭科技、北方导航、华秦科技、光启技术、高德红外、广东宏大、亚光科技等。
风险提示
军工产业链某一环节产能受限导致军品交付推迟；装备批产过程中出现质量问题导致交付推迟；军品批量生产后价格降幅超出市场预期。
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