财富管理月报：市场趋向平稳 各类型基金保有量持续回升

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2023 年7 月以来市场整体表现较好，宽基指数普遍出现上升。2023 年7 月，国内权益宽基指数发生上涨的有：上证50 上涨6.47%、沪深300上涨4.48%、上证指数上涨2.78%、万得全A 上涨2.47%、中证500 上涨1.49%、深证成指上涨1.43%、创业板指上涨0.98%；发生下跌的权益宽基指数有：中证1000 下跌1.31%、科创50 下跌3.60%。债券市场整体表现尚可：中证转债指数上涨1.84%、中证国债指数上涨0.37%、中证信用债指数上涨0.32%。行业方面，多数行业呈现上涨趋势。CPI同比维持不变，PPI 同比进一步下跌。制造业PMI 呈现上涨趋势。

各类型基金回报整体呈下降趋势，股票指数型基金指数回报率逆跌。

2023 年7 月，普通股票型基金中45.50%获得正收益，回报平均值为-1.02%；偏股混合型基金中45.99%获得正收益，回报平均值为-0.72%；被动指数型基金中70.82%获得正收益，回报平均值为2.85%；债券型基金中96.81%获得正收益，回报平均值为0.32%。

2023 年7 月，股票型ETF 基金资金净流入585.45 亿元，现存总规模11656.41 亿元。股票型ETF 主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF 分类分析。宽基ETF 方面，净流入489.59 亿元，规模达到5721.47亿元；行业与主题ETF 方面，净流入93.75 亿元，规模维持在5867.99亿元；风格ETF 方面，净流入2.11 亿元，规模达到66.96 亿元。

境内新成立基金数量与新发行基金数量均有所下降。本月境内新成立基金数量有所下降，本月境内新成立基金数量共计77 只，其中包括被动指数型基金15 只、中长期纯债型基金14 只、混合型FOF 基金11 只、偏股混合型基金9 只、偏债混合型基金8 只、普通股票型基金5 只、增强指数型基金5 只、混合债券型二级基金5 只、国际（QDII）股票型基金4 只、商品型基金1 只。本月境内新发行基金数量略有下降，本月境内新发行基金数量共计32 只，分别是被动指数型基金9 只、中长期纯债型基金8 只、国际（QDII）股票型基金4 只、混合型FOF 基金4 只、偏债混合型基金2 只、偏股混合型基金1 只、混合债券型二级基金1 只、商品型基金1 只、普通股票型基金1 只、增强指数型基金1 只。

公募基金申赎比：7 月公募基金市场整体稳定，赎回情绪略微强于收购。

截至2023 年7 月28 日，7 月全部基金净申购为8 天，净赎回为12 天，净赎回天数超过净申购天数，表现为净赎回。

公募基金：7 月各类型基金保有量及份额小幅上升。2023 年7 月全部基金保有量及份额上升。截至2023 年7 月末，国内市场公募基金保有量合计为27.43 万亿元，环比+2.92%。权益基金保有量为7.20 万亿元，环比持平，非货币基金保有量较6 月略有上升，为15.95 万亿元，环比上升2.39%。公募基金份额合计为25.91 万亿份，环比上升0.47%，其中债券型基金份额为7.73 万亿份，环比上升6.95%。封闭式基金份额较六月环比持平，为715.67 亿份。

私募基金：6 月存续规模趋于平稳，新备案规模和数量上升。截至2023年6 月末，存续私募基金152,322 只，存续基金规模环比上升0.05%，达到20.77 万亿元，较上月增加100 亿元。新备案规模561 亿元，环比上升16.45%，新备案私募基金数量1580 只，较5 月增加371 只，环比上升30.69%。

风险提示：模型所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。

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