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2022Q4基金持仓分析：上证50与计算机凝聚新共识|天天头条

2023-01-27 07:26:37 来源：财通证券股份有限公司

(相关资料图)

截至2023年1月20日11:30，普通股票型+偏股混合型+平衡混合型+灵活配置型基金2022年四季度持仓披露率为97.6%。

行业与个股配置：

1）行业配置：①超配视角，22Q4基金超配环比Q3提升前三为医药、计算机、建材，持仓占比分别+1.3pct、0.5pct、0.3pct。② 配比视角，22Q4医药配置比例环比大幅提升，较22Q3提升2.1pct；其次为非银行金融、计算机，配比分别提升0.8pct、+0.7pct。③分位数角度，热门赛道中，电新配比分位数环比回落，而军工依旧维持。

2）重仓个股：重仓前三仍为贵州茅台、宁德时代、泸州老窖。增仓欧晶科技、三未信安、富创精密。减仓华特气体、百诚医药、禾迈股份。

特色基金：

1）行业配置：①科技类基金增配计算机、生物医药、轻工分别+2.5pct、+1.4pct、+0.7pct，减配新能源车链、通信。②新能源类基金继续减配新能源车链，三级行业持仓中继续电池、电解液，持仓占比提升8.9pct、2.7pct。③消费类基金增配其他白酒1.9pct，食品、调味品等同样获增配，减啤酒。④医药类基金增配药店，减配医疗器械、耗材。

2）重仓个股：①美团-W、腾讯控股新进科技类基金前10重仓股；北方华创、隆基绿能退出。②新能源类基金前10重仓股中天合光能、晶澳科技新进重仓股前十，隆基绿能、恩捷股份退出前十。③腾讯控股新进消费类基金前十重仓股；伊利股份退出前十。④医药类基金前十重仓股占比持续下滑，恒瑞医药新进前十重仓股，奕瑞科技退出。

风险提示：

持仓分析基于基金所披露的前十大重仓股数据，无法反映基金全部持仓情况；结论基于历史数据，指示意义有限。

关键词腾讯控股新能源车配置型基金

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