2022四季度公募基金季报数据点评：主动权益基金股票仓位提升 加仓医药、传媒、计算机

【资料图】

投资要点：

从全市场看，截至2022/12/31，全市场共有10491 只公募基金，总计资产净值规模为25.81 万亿元，相比上季度减少0.62 万亿元（基于截止2023年1 月20 日已披露4 季报的公募基金数据计算）。从细分类型上看，货币市场型基金总计规模为10.47 万亿元，位居第一，较上季度减少0.17 万亿元；其次是债券型基金（7.69 万亿元）、混合型基金（4.79 万亿元）和股票型基金（2.25 万亿元），规模分别新增-0.61 、-0.07 、0.18 万亿元。

主动权益基金方面，总计规模为4.50 万亿元，较上一季度的4.44 万亿元增加0.06 万亿元。主动权益类基金资金净流入659.84 亿元。

从主动权益基金资产配置看，主动权益型股票型基金平均股票仓位为87.23 %，股票仓位较上季度变动均值为1.79 %，其中主动仓位变动均值为1.59 %。

行业配置上，在行业主动增持方面，医药、传媒、计算机、非银行金融、建材为前五大增持行业，分别较上季度增持了：1.36%、1.15%、0.87%、0.44%、0.25%。在行业主动减持比例方面，有色金属、电力设备及新能源、通信、煤炭、房地产为主动减持最多的五个行业，分别较上季度增持了：-0.65%、-0.65%、-0.52%、-0.47%、-0.41%。食品饮料、电力设备及新能源、电子、国防军工、房地产5 个行业在2022 年4 季度出现不同程度的超配减持情况。计算机、银行、非银行金融、电力及公用事业、轻工制造、建材、钢铁、商贸零售、综合、综合金融10 个行业在2022 年4 季度出现不同程度的低配增持情况。

个股配置上，相较于2022 年3 季度，2022 年4 季度主动权益型基金持仓市值增长前三的个股分别为腾讯控股、药明康德、药明生物，持仓市值增长分别为212.42 、58.31 、57.73 亿元。相较于2022 年3 季度，2022年4 季度主动权益型基金持仓市值降低前三的个股分别为贵州茅台、隆基绿能、宁德时代，持仓市值降低分别为156.98、124.26、97.53 亿元。

风险提示：本报告所载的任何建议、意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断。

关键词 持仓市值 公募基金 股票仓位