核心观点
当前“两会”临近,安监又再趋紧,受事故消息刺激,市场交易情绪较高,港口报价出现较大幅度上涨。宏观方面,经济氛围转好。企业生产等资金扶持力度加大,国内经济复苏值得期待。1月企业中长期贷款同比增长1.4亿元,有望推动实体经济边际向好。伴随复工复产的加速,行业需求有望迎来超预期增长。行业方面,行业盈利能力稳定,当前我国经济恢复的决心仍在,随着中国经济复苏动能的积累,叠加海外经济当前表现正在持续向好,原材料企业复产节奏加快,需求有望再次进入旺季,产品价格将迎来较大反弹。
我们认为,当前煤炭行业基本面、政策面共振,配置板块正当时。估值上来看,煤炭企业PE水平普遍在4-6倍,在过去几年的业绩上可以看出,企业持续性远超预期,具有较高的板块性价比。在产地安监趋紧、消费预期偏好等因素的共同作用下,我们建议关注两条主线:一是公司治理结构优秀、安全生产投入高的中国神华、中煤能源等;二是煤矿安全设备产业链中的优质公司,如精准信息、梅安森等。
(资料图)
本周市场表现
2023年2月20日至2023年2月24日,煤炭行业指数上涨5.62%,上证指数上涨1.34%,沪深300上涨0.66%。涨幅居前三位收益率为正的行业为SW煤炭、SW钢铁、SW家用电器。涨幅居后三位的行业依次为SW传媒、SW食品饮料和SW美容护理。
2023年2月20日至2023年2月24日,煤炭行业涨幅前五的个股为山煤国际、潞安环能、山西焦煤、兖矿能源和昊华能源,涨幅分别为14.31%、12.06%、12.00%、10.22%和9.97%。
跌幅前四的个股为ST未来、ST大洲、物产环能和陕西黑猫,涨跌幅分别为-10.37%、-0.87%、-0.23%和0.00%。
重点公司动态
大唐发电(601991):2 月17 日分别与内蒙古自治区政府、内蒙古能源集团签署战略合作协议,根据此次签署的协议,中国大唐集团规划未来五年在内蒙古增加投资1000 亿元,在风电、太阳能、绿电制氢、新型储能、清洁煤电、煤炭、煤化工、城镇供热等领域与自治区本土企业开展全方位、深层次、多样化合作,推动实现地企双赢。(iFinD)
风险提示
稳增长政策不及预期,需求不振、煤价大幅下跌等。
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