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零售&美容护理行业2023Q1基金持仓分析:零售重仓环比-30% 美容护理重仓环比-13% 全球观热点

2023-05-17 21:20:36 来源:西南证券股份有限公司


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零售、美容护理重仓市值环比下降。2023Q1 商贸零售行业重仓市值为248978.6 万元,环比下降30%。商贸零售行业总计重仓个股6 支,占全行业重仓个股数的0.54%;零售个股重仓持有基金数为34 家,占全行业基金数的0.07%。2023Q1 美容护理行业重仓市值为146194.7 万元,环比下降13.1%。

美容护理行业总计重仓个股9支,占全行业重仓个股数的0.82%;美容护理个股重仓持有基金数为38 家,占全行业基金数的0.08%。

零售:新增家居零售、跨境电商重仓股。2023Q1商贸零售子板块重仓市值变化情况排序为:家居零售板块重仓市值为328 万元,跨境电商板块重仓市值为165.8 万元,均为新增重仓;免税板块重仓市值为148308 万元,环比下降42.5%。

美容护理:化妆品板块超配比例微升。2023Q1美容护理子板块重仓市值变化情况为:化妆品板块重仓市值为89674.2 万元,重仓市值占美容护理行业重仓市值比为61.34%;超配比例为0.04%,环比提升0.01pp。

从公募基金重仓家数来看,公募基金重仓家数前五名排序如下。商贸零售:中国中免(21 家)、国联股份(8家)、华凯易佰(2家)、王府井(1 家)、重庆百货(1家)。美容护理:爱美客(19 家)、珀莱雅(4家)、上海家化(4 家)、科思股份(3 家)、华熙生物(2 家)。

从公募基金重仓总市值来看,公募基金重仓总市值前五名排序如下。商贸零售:

中国中免(130525 万元)、国联股份(95958 万元)、王府井(17782 万元)、重庆百货(4219 万元)、居然之家(328 万元)。美容护理:珀莱雅(68043万元)、爱美客(45042 万元)、名臣健康(10130 万元)、科思股份(8906万元)、华熙生物(5851 万元)。

从重仓市值环比情况来看,公募基金重仓市值环比排序如下。商贸零售:国联股份(环比+8.7%)、王府井(环比+4.5%)、重庆百货(环比+4%)、中国中免(环比-4.7%),居然之家、华凯易佰为本期新增重仓股。美容护理:科思股份(198.6%)、上海家化(184.3%)、贝泰妮(87.5%)、爱美客(17.1%)、百亚股份(-16.4%)、珀莱雅(-1.1%)。名臣健康、华熙生物、洁雅股份为本期新增重仓股。

风险提示:消费复苏不及预期、线下出行修复不及预期、化妆品销售不及预期。

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