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零售＆美容护理行业2023Q1基金持仓分析：零售重仓环比-30% 美容护理重仓环比-13% 全球观热点

2023-05-17 21:20:36 来源：西南证券股份有限公司

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零售、美容护理重仓市值环比下降。2023Q1 商贸零售行业重仓市值为248978.6 万元，环比下降30%。商贸零售行业总计重仓个股6 支，占全行业重仓个股数的0.54%；零售个股重仓持有基金数为34 家，占全行业基金数的0.07%。2023Q1 美容护理行业重仓市值为146194.7 万元，环比下降13.1%。

美容护理行业总计重仓个股9支，占全行业重仓个股数的0.82%；美容护理个股重仓持有基金数为38 家，占全行业基金数的0.08%。

零售：新增家居零售、跨境电商重仓股。2023Q1商贸零售子板块重仓市值变化情况排序为：家居零售板块重仓市值为328 万元，跨境电商板块重仓市值为165.8 万元，均为新增重仓；免税板块重仓市值为148308 万元，环比下降42.5%。

美容护理：化妆品板块超配比例微升。2023Q1美容护理子板块重仓市值变化情况为：化妆品板块重仓市值为89674.2 万元，重仓市值占美容护理行业重仓市值比为61.34%；超配比例为0.04%，环比提升0.01pp。

从公募基金重仓家数来看，公募基金重仓家数前五名排序如下。商贸零售：中国中免（21 家）、国联股份（8家）、华凯易佰（2家）、王府井（1 家）、重庆百货（1家）。美容护理：爱美客（19 家）、珀莱雅（4家）、上海家化（4 家）、科思股份（3 家）、华熙生物（2 家）。

从公募基金重仓总市值来看，公募基金重仓总市值前五名排序如下。商贸零售：

中国中免（130525 万元）、国联股份（95958 万元）、王府井（17782 万元）、重庆百货（4219 万元）、居然之家（328 万元）。美容护理：珀莱雅（68043万元）、爱美客（45042 万元）、名臣健康（10130 万元）、科思股份（8906万元）、华熙生物（5851 万元）。

从重仓市值环比情况来看，公募基金重仓市值环比排序如下。商贸零售：国联股份（环比+8.7%）、王府井（环比+4.5%）、重庆百货（环比+4%）、中国中免（环比-4.7%），居然之家、华凯易佰为本期新增重仓股。美容护理：科思股份（198.6%）、上海家化（184.3%）、贝泰妮（87.5%）、爱美客（17.1%）、百亚股份（-16.4%）、珀莱雅（-1.1%）。名臣健康、华熙生物、洁雅股份为本期新增重仓股。

风险提示：消费复苏不及预期、线下出行修复不及预期、化妆品销售不及预期。

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