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钢铁行业2023Q1机构持仓分析：持仓环比下降特钢集中度提升

2023-05-17 21:31:50 来源：西南证券股份有限公司

(资料图片)

从绝对值看，2023年Q1钢铁行业基金持股合计市值为179.5亿元，环比上升2.19%。

从占比看，2023Q1钢铁行业基金持仓市值占A股全行业持仓市值的比例为0.53%，环比下降0.08pp，配置比例低于2022年Q4，处于低配状态。

前十大重仓股次序发生积极变化，特钢集中度有所提升。按持仓市值来看，前十大重仓股持股市值占基金钢铁行业持股市值的82%，环比下降14.3pp，持仓集中度下降，永兴材料和抚顺特钢占比42.4%。排名方面，图南股份、甬金股份、久立特材和华菱钢铁分别上升至第三、第四、第五、第六，南钢股份、包钢股份、宝钢股份分别下降至第七、第八、第九。高端特钢标的中信特钢、久立特材基金持仓市值分别环比上升4.8pp、4.3pp。

从持股基金的数量来看，公募基金数量前五的分别为：永兴材料（52支）、图南股份（34支）、宝钢股份（33支）、抚顺特钢（31支）、华菱钢铁（30支）；基金数量增加前五支股票分别是：广大特材（+9支）、中信特钢（+6支）、新兴铸管（+6支）、鞍钢股份（+6支）、柳钢股份（+6支）。

从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：永兴材料（36.5亿元）、抚顺特钢（26.0亿元）、图南股份（22.5亿元）、甬金股份（11.2亿元）、久立特材（9.9亿元）；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为：中信特钢（+6.9亿元）、久立特材（+5.6亿元）、华菱钢铁（+4.9亿元）、甬金股份（+4.8亿元）、新钢股份（+4.4亿元）。

从公募基金持仓占比情况来看，1）持仓占流通股比例前五分别为：图南股份（16.3%）、甬金股份（11.3%）、抚顺特钢（10.9%）、永兴材料（10.5%）、久立特材（6.6%）；2）持仓占总市值比例前五分别为：图南股份（16.3%）、甬金股份（11.3%）、抚顺特钢（10.9%）、永兴材料（10.5%）、久立特材（6.6%）。

风险提示：公募基金持仓分析是基于Wind基金数据库内开放式和封闭式公募基金披露的2023年第一季度重仓持股明细汇总，存在因为部分股票在十大重仓股之外导致的样本误差风险。

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