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医药生物行业：关注集采政策披露及诊疗恢复数据

2023-06-04 12:23:17 来源：国联证券股份有限公司

(资料图片)

投资要点：

本月医药表现强于沪深300指数

5月医药生物同比下跌2.50%，表现强于沪深300指数。其中，中药子行业逆势上涨3.90%；医疗器械子行业下跌1.74%，医药商业子行业下跌2.96%，化学制药子行业下跌3.11%，医疗服务子行业下跌5.76%；生物制品子行业下跌6.36%。政策利好对中药子行业带动作用明显。

5月行情总结

2023年下半年基药目录或将调整，中成药有望扩容，收入贡献较高的产品新进基药目录或将快速放量，对中药板块个股有所利好，太极集团、达仁堂、昆药集团、康弘药业等5月股价走强；脑机接口作为生命科学与信息技术深度交叉融合的前沿技术，或将对未来行业发展有所指导，脑机概念的爱朋医疗、三博脑科5月份涨幅靠前。

6月投资策略：关注集采政策披露及诊疗恢复数据疫后消费能力在眼科赛道的复苏逐步被验证，基本面稳步向上；药店领域处于相对估值低位，建议关注23年业绩仍高速增长的公司；6月份安徽体外诊断联盟集采或将进一步披露信息，利空情绪阶段性落地，对于子行业估值压制有望修复。重点推荐经营情况良好，产品力处于行业领先位置的个股，包括迈瑞医疗、新产业、安图生物、亚辉龙、迈克生物，建议关注在临床细分检测菜单具有优势的公司，包括透景生命、科美诊断等。

6月月度金股

迈瑞医疗（300760）：公司是国内医疗器械龙头，未来持续加强各产线竞争力，产品丰富度不断提高。短期体外诊断联盟集采利空因素出清，估值有望修复向上；中长期公司产品力引导进口替代，品牌力奠定用户口碑，正加速进入全球器械20 强。对应5 月31 日收盘价，2023-2025 估值分别为38X，30X，24X，维持“买入”评级。

风险提示

企业经营风险；贸易摩擦超预期；政策性风险。

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