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2022年11月债券市场托管数据点评：理财赎回影响下配置盘和交易盘行为明显分化广义基金减持规模超万亿

2022-12-29 08:33:13 来源：东方金诚国际信用评估有限公司

(资料图片仅供参考)

主要观点：

2022 年11 月债券市场托管规模延续增长，增幅环比上升。分券种看，11 月末利率债和资产支持证券托管规模环比增加，信用债、同业存单和商业银行债托管规模环比下降。

11 月债券市场大幅调整，理财赎回压力下，配置盘与交易盘行为明显分化：商业银行和保险机构继续增持债券，增持规模环比上行，其中银行增持规模超万亿；广义基金减持各类债券超万亿，减持规模创历史新高；证券公司转为净增持，增持部分信用债和同业存单，减持利率债；境外机构继续净减持，减持规模有所扩大。

展望后市，供给方面，今年利率债发行节奏整体前置，12 月净融资规模较11 月有所下降，待1 月地方债重启发行后利率债供给将有所恢复；12 月理财产品赎回影响波及信用债一级发行，信用债净融资连续多周为负，近期理财赎回压力稍显缓解，但预计短期内信用债净融资难以大幅回升；疫情冲击下整体信贷需求偏弱，叠加理财赎回后存款回流，银行负债端压力较轻，且同业存单发行利率大幅抬升，预计同业存单供给仍将偏弱。

需求方面，近期债市深度调整，信用债和同业存单收益率上行，对于银行保险等配置盘吸引力上升，但利率债供给量下降限制银行保险整体配债规模；12 月下旬理财赎回潮出现缓解迹象，但广义基金仍可能为提高流动性进一步减持信用债，小幅增持利率债和同业存单等高流动性品种；12 月中美利差倒挂幅度走阔，鉴于外资流动与中美利差相关性较强，预计外资净流出国内债市的趋势还将延续。

关键词债券市场商业银行银行负债

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