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12月股债行情回顾:现实与预期的割裂达到顶峰,权益缩量震荡下跌,债市不同品种表现分化;
(相关资料图)
12月上旬权益市场受经济改善预期推动上涨,10日开始全国病例数快速上升,高频指标显示国内制造、消费和投资领域景气度均下行,经济进一步走弱与复苏的预期产生严重割裂,整月来看权益市场下跌,交易量明显压缩;
分板块来看,12月以来前期阶段性表现较好的地产链全线(房地产、家电、建材、银行等)、信创(计算机、通信)、医药生物、新能源、军工均大幅下跌,仅食品饮料、社会服务等有望直接受益于疫情管控放松的板块上涨;
债市方面,理财赎回负反馈问题继续发酵,月初利率债率先止跌转涨,信用债滞后企稳,低评级调整幅度更大,成交量大幅下行;
12月转债行情回顾:股债双杀格局下,转债估值平价均承压,2021年5月以来首次出现新券破发;
截至12月23日,9成以上转债全月收跌,我们计算的转债平价指数-4.66%,价格指数-3.97%,算数平均价格-5.08%,偏股型和平衡型转债转股溢价率均大幅压缩,平价【110-130】区间转债转股溢价率历史分位数从上月末的85%压缩至当前的69%;
今年以来转债新券上市定位由高转低,齐鲁转债上市首日收盘低于100元,为2021年5月以来转债新券首次破发,反映市场情绪较弱;
风险提示
国内疫情反复,对经济活动造成影响;
地缘政治矛盾加剧、全球商品价格暴涨;
美国加息全球跨境资本流动和金融市场大幅调整;
可转债市场交易规则变化;
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