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全球微头条丨主动权益基金仓位跟踪周报：基金增持消费、基础设施与地产减持周期与金融

2023-01-15 09:15:55 来源：国泰君安证券股份有限公司

(资料图片)

本报告导读：本周A 股震荡上行，主动股票型基金仓位稳定、混合型基金小幅增持；风格上，成长表现弱优于价值，大盘风格占优；行业板块上，消费板块领涨，基础设施与地产板块小幅回调；近一周基金增持消费、基础设施与地产，减持周期与金融。

摘要：

本周主动股票型基金仓位稳定、混合型基金小幅增持：本周 A 股市场震荡上行，中证全指上涨1.31%。结构上，大盘股占优。沪深300、中证500、中证1000 指数分别录得2.35%、0.75%、0.26%。基金仓位估测模型方面：主动股票型基金股票仓位为91.45%，与上周基本持平，混合型基金股票仓位为89.60%，较上周上升0.39%；按基金规模统计：本周10~50 亿与100 亿以上基金小幅增持，50~100 亿基金仓位较为稳定。

风格配置：本周成长表现弱优于价值，大盘风格占优。成长风格中：

大、中、小盘成长分别录得2.04%、0.32%、0.29%；价值风格中：大、中、小盘价值分别录得1.60%、1.56%、0.56%。近一周增持大中盘成长，减持中小盘成长与小盘价值。

行业板块配置：本周消费板块领涨，基础设施与地产板块小幅回调。

板块周度行情：消费（2.93%）、金融（2.37%）、周期（1.60%）、科技（0.39%）、制造（0.19%）、基础设施与制造（-0.85%）。近一周基金增持消费、基础设施与地产，减持周期与金融。

风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐。模型假设风险；模型估测不准确风险。

关键词基础设施混合型基金基金仓位

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