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环球时讯：计算机行业2022Q4持仓分析：英雄的黎明：计算机Q4持仓底部回升

2023-01-28 10:33:09 来源：民生证券股份有限公司

(资料图)

计算机持仓显著回升。通过对基金前十大重仓股进行估算,2022 年Q4 计算机板块(中信计算机成份股且剔除东方财富)占基金总持仓比重约为3.42%,较上个季度出现回升(2021Q4~2022Q4 分别为2.56%、2.19%、1.99%、2.64%、3.42%)。

基金重仓股持仓上升,持仓集中度小幅上升。1)绝对指标方面,2022 年Q4 基金前十大重仓股中的计算机公司数量为99 家, 低于上季度(2021Q3~2022Q3 分别为110 家、96 家、127 家、117 家、133 家)。基金重仓的这99 家计算机板块公司多数持仓环比上升,分别为持仓上升71 家、持仓下降28 家;2)相对指标方面,持仓市值前十大公司的市值占比(CR10)为65.88%,持仓市值前二十大公司的市值占比(CR20)为88.54%。

基金持股市值前10 公司较稳定。基金持股市值前10 大公司名单:2022 年Q4 计算机板块基金持仓市值排名前10 的公司分别为:金山办公、广联达、恒生电子、国联股份、深信服、中科创达、中控技术、宝信软件、用友网络、航天宏图,对比2022 年Q3 持仓市值前10 没有变化。

投资建议:2022 年Q4 基金计算机持仓比重为3.42%,较上季度出现显著回升,持仓市值前10 名公司稳定,持仓继续提升,集中度小幅提升。在配置方向上,信创、网络安全、智能驾驶、金融IT、企业级服务、工业软件等仍是基金较为青睐的领域,并在具体标的选择方面持续优化。

风险提示:行业发展不及预期;市场竞争加剧;政策落地不及预期。

关键词持仓市值恒生电子继续提升

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