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国防军工行业点评：朝鲜援兵俄罗斯美国击落中国无人飞艇全球地缘政治局势升温|环球热闻

2023-02-08 16:33:00 来源：国融证券股份有限公司

(相关资料图)

事件

近日中国无人飞艇因不可抗力误入类击落。

投资要点

续可期。在经历了短暂的降温后，全球地缘政治摩擦已出现加剧趋势。海外方面，俄乌双方或已处在大战前夜，目前已有12一征召的30多万军队也已相继投入到乌克兰战场。俄乌双方均在为新一轮大战做准备，目前或处在大战前夜，战争形势或再升级。国内方面，由于中国和朝鲜仍存在同盟协议，本次朝鲜政府挑选志愿兵援助俄军，将加大了中国被迫卷入战争的可能性。同时，美军方武力击落中国飞艇，美军四星上将、空军后勤司令部司令迈克·米尼汉不断渲染中美将在2025年开战，叠加美国众议院议长麦卡锡或将于2023年春季窜访台湾，这一系列事件不断加剧中美关系紧张，未来军工行业事件驱动型机会持续可期。

疫情致2022年业绩分化，公募基金持仓环比略有降低。截至2023 年2月3日，国防军工板块共计95家上市公司发布2022年业绩预告，其中46 家公司业绩预增，29 家公司业绩增速下限超过 50%，同时预计有 49 家公司业绩出现下滑。整体上看，军工行业2022年业绩预告中净利润增速下限中位数为-21.16%，增速上限中位数为9.89%。受国内疫情反复影响，2022年军工“重镇”如北京、西安、成都、贵阳等地，都受到不同程度疫情影响，2022 年部分军工订单有所延迟。从行业属性上来看，军工行业以 ToG 客户为主，拥有较强的计划经济属性，受影响订单将在十四五中后期充分释放，军工行业未来五年有望继续维持中高速增长。从公募基金持仓方面看，截至 2022年底，公募基金持仓军工行业市场规模为 1769.75 亿元，与 2022三。全化为6位仍有加仓空间。

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