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【速看料】信达证券2023年2月“十大金股”组合

2023-01-30 17:22:21 来源:信达证券股份有限公司


(资料图片仅供参考)

2 月策略观点:

策略观点:V 型反转正式进入主升浪。10 月中下旬的股市底部,类似2018 年Q4,二十大结束后,投资者逐渐开始关注2023 年的经济或货币政策。房地产、疫情、消费等行业的政策均出现了较大的方向性变化,指数的反转已经展开,过去1 年比较有效的熊市思维(利多兑现就离场)可能失效,建议转入牛市或震荡市思维,利空不出现,即建议持有。真正有可能终结这一次反转的利空,大概率要等2023 年4 月的1 季报。

行业配置建议:根据历史经验,熊转牛第一波,价值股超跌修复较强,但2 月可能会呈现为普涨。当下处在熊市见底后的第一波上涨,在当下阶段,几乎大部分板块都没有高频的景气度改善,所以估值和逻辑是更重要的,历史上在此阶段,涨幅较大的板块大多为熊市中超跌或过去2-3 年整体存在感较低的板块。但需要重视的是,这个阶段各板块的差异度不会非常大,由于部分板块(成长、周期等)过去一个季度存在滞涨,2 月大概率会有很多板块开启补涨,所以2 月的风格可能是普涨。(1)成长中建议关注新赛道。(2)金融地产近期超预期,或可以超配到2023 年年中。(3)消费中,我们认为,疫情和地产政策驱动的修复是年度逻辑,不只是短期博弈性逻辑。(4)周期中,地产链边际变化大,季度内反而可能更强。

2 月信达证券“十大金股”组合为:比亚迪(汽车)、宝信软件(通信)、腾讯控股(传媒)、兖矿能源(能源)、甘源食品(食饮)、赛轮轮胎(化工)、广汇能源(能源)、立中集团(金属&新材料)、国联证券(非银&中小盘)、宁德时代(电新)

其他候选金股为:中国海油(石化)、爱尔眼科(医药)、金种子酒(食品)、三七互娱(传媒)、震安科技(建筑建材)、金地集团(地产)、苏试试验(军工)

风险因素:房地产下行超预期,市场剧烈波动,个股黑天鹅事件。

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