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行业核心观点
上周沪深300 指数下跌0.95%,申万计算机行业上涨4.80%,跑赢指数5.75pct,在申万一级行业中排名第2 位。本周建议重点关注人工智能、信创、证券IT 等细分板块的投资机会。
投资要点:
OpenAI 推出ChatGPT Plus 订阅服务:ChatGPT 的出现标志着AI 具备了生成创造内容的能力,未来有望成为生产力工具,带来巨大的经济效益。从最近微软宣布将ChatGPT 整合进全线产品,到OpenAI 宣布推出订阅服务,都显示了AI 商业化变现的加速。随着ChatGPT 用户的增加,大量用户的反馈将促进模型的修正和优化,推动AI 技术进一步提升,全球AI 产业有望迎来跨越式发展,从算力层-算法层-应用层将全面受益。
全面注册制改革正式启动:本次改革进一步改进主板交易制度,将为证券IT 厂商带来重大机遇。首先,主板交易制度的改革将使券商产生交易系统改造需求,涉及柜台系统、融资融券系统等。其次,随着主板IPO门槛的降低、退市制度的完善,市场标的将充分扩容,投资者交易活跃度或将提升,带来IT 系统升级、扩建需求的同时,间接提升券商投入,保障IT 支出长期投入。
行业估值低于历史中枢,行业关注度大幅提升:上周日均交易额853.54亿元,交易活跃度大幅提升。从估值情况来看,SW 计算机行业PE(TTM)已调整至45.36 倍,低于2016 年至今历史均值48.89 倍,行业估值低于历史中枢水平。
上周计算机板块表现集中:318 只个股中,285 只个股上涨,31 只个股下跌,2 只个股持平。上涨股票数占比89.62%。
投资建议:我们建议把握“大安全”和“数字化”两大机遇,具体推荐“大安全”主线下的信创和信息安全赛道,以及“数字化”主线下的产业数字化和数据要素赛道。其中产业数字化赛道具体推荐电力IT、医疗IT 和证券IT 三个细分板块。
风险因素:疫情反复风险、宏观经济复苏不及预期、财政支出恢复不及预期、相关产业政策落地不及预期、数据要素市场建设不及预期、行业竞争加剧。
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