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中证1000指数ETF：演绎小盘成长风格

2023-02-28 15:28:54 来源：广发证券股份有限公司

(资料图片仅供参考)

报告摘要：

中证1000 指数演绎小盘成长风格。2023 年战略性新兴产业景气度加速上扬，面向“十四五”以及更为长远的周期，战略性新兴产业将成为我国现代经济体系建设的新支柱。中证1000 指数小盘成长风格突出，分布于生物、新一代信息技术、新材料和高端装备制造等行业，与“新经济”、“专精特新”等政策契合度高。同时，中证1000 股指衍生品推出，全市场可对冲标的从800 只上升到1800 只，弥补了专业投资者相应的风险管理工具空白区域，新增对冲工具可显著改善对冲效果，扩大阿尔法策略、中性策略的应用空间，中证1000ETF 作为配置工具对于布局多条线分散业务风险的机构投资者明显有利，有利于提升ETF 配置需求。

中证1000 指数：小盘成长风格凸显。（1）成分股偏向中小市值个股，覆盖行业范围广，侧重新兴行业、主要覆盖高科技和高端制造产业赛道等重要特点，选股池丰富。（2）整体估值位于历史相对低点，截至2月24 日，该指数的市盈率（TTM，剔除负值）为30.90 倍，位于历史9.20%分位的位置。（3）自2014 年以来的长期收益整体高于各大板块主要宽基指数，整体业绩弹性相对较大。（4）Wind 的一致预期中证1000 指数的营业收入和净利润将维持增长趋势。

中证1000 指数ETF（交易代码：159633），易方达旗下产品，旨在紧密跟踪中证1000 指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。该基金于2022 年7 月28 日成立，2022 年8 月4 日开始上市交易。另外，该基金同步配置了联接基金（A 份额：016630；C 份额：016631）。

核心假设风险：本文仅对所研究的基金产品情况进行分析，产品的统计情况可能随着时间和市场的变化以及统计方法不同而有差异。本文不作为任何产品的投资建议。

关键词小盘成长中小市值个股显著改善

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