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基金研究周报:TMT、新能源、医药获得ETF资金流入

2023-03-03 21:25:25 来源:上海证券有限责任公司


(资料图片)

主要观点

基金市场概况:近一周(2023年02月24日-2023年03月02日)各基金类别收益均值持平,其中国际(QDII)基金收益表现较好,过去一周收益均值为0.2%。

近一周收益前五的国际(QDII)基金为:中概互联ETF(6.03%)、中概互联网ETF(5.97%)、银华美元债精选A(5.77%)、中概互联网LOF(5.74%)、全球互联ETF(5.68%)。

ETF宽基资金流:近一周ETF资金净流入创业板指最多(+27.35亿元),其次为上证50(+20.2亿元)、沪深300(+12.17亿元)、科创50(+7.85亿元)、科创创业50(+1.15亿元);ETF资金净流出中证500最多(-16.54亿元),其次为中证1000(-13.48亿元)。

ETF主题资金流:近一周ETF资金净流入TMT主题最多(+19.78亿元),其次为新能源(+17.51亿元)、医药生物(+11.23亿元)、周期(+1.97亿元)、大金融(+0.31亿元);ETF资金净流出消费(-2.07亿元)。

基金仓位测算:我们以中信风格为划分标准,测算普通股票型、偏股混合型基金仓位。近一周权益基金的股票仓位小幅降低,短期加仓成长、金融、周期、稳定风格,短期减仓消费风格。

行业/主题基金:各分类基金过去一周TMT、军工主题基金表现较好,近一周收益均值分别为1.69%、1.41%。

其中,TMT主题的融通中证云计算与大数据A(161628)、嘉实文体娱乐A(003053)、计算机ETF(159998)近一周收益分别为7.35%、6.59%、5.8%,近期收益表现较好。

风险提示

系统性风险,政策风险,模型失效风险。

关键词 基金仓位 资金净流出 资金净流入

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